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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.002.000
3.002.000
3.560.000
1.114.000
-4.539.000
Depreciação e amortização
635.000
635.000
608.000
760.000
887.000
Imposto de renda diferido
-603.000
-603.000
-20.000
34.000
-908.000
Alteração no capital de giro
-64.000
-64.000
384.000
-124.000
7.675.000
Inventário
-1.294.000
-1.294.000
-1.259.000
-1.169.000
-2.276.000
Outro capital de giro
3.627.000
3.627.000
4.601.000
3.899.000
3.901.000
Outros itens não monetários
341.000
341.000
559.000
896.000
995.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.314.000
4.314.000
5.159.000
4.434.000
4.542.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-687.000
-687.000
-558.000
-535.000
-641.000
Aquisições líquidas
-272.000
-272.000
-867.000
-6.000
-35.000
Outras atividades de investimento
-160.000
-160.000
-194.000
-126.000
-139.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.072.000
-1.072.000
-542.000
-89.000
-415.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-20.899.000
-20.899.000
-9.724.000
-12.840.000
-7.363.000
Ações ordinárias emitidas
116.000
116.000
163.000
220.000
92.000
Ações ordinárias recompradas
-3.025.000
-3.025.000
-3.638.000
-3.516.000
-742.000
Dividendos Pagos
-314.000
-314.000
-292.000
-277.000
-276.000
Outras atividades de financiamento
-175.000
-175.000
-324.000
-1.598.000
-227.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.342.000
-3.342.000
-4.368.000
-6.321.000
-1.693.000
Variação líquida em dinheiro
-94.000
-94.000
744.000
-2.461.000
2.373.000
Caixa no início do período
4.679.000
4.679.000
3.935.000
6.396.000
4.023.000
Caixa no final do período
4.583.000
4.583.000
4.678.000
3.532.000
6.278.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.314.000
4.314.000
5.159.000
4.434.000
4.542.000
Capital investido
-687.000
-687.000
-558.000
-535.000
-641.000
Fluxo de caixa livre
3.627.000
3.627.000
4.601.000
3.899.000
3.901.000