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McDonald's Corporation (MCD)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
8.468.800
8.468.800
6.177.400
7.545.200
4.730.500
Depreciação e amortização
1.978.200
1.978.200
1.870.600
1.868.100
1.751.400
Imposto de renda diferido
-686.400
-686.400
-345.700
-428.300
6.400
Compensação baseada em ações
175.200
175.200
166.700
139.200
92.400
Alteração no capital de giro
-108.000
-108.000
-644.600
454.200
-212.100
Contas a receber
-161.000
-161.000
-264.100
309.900
-6.800
Inventário
16.700
16.700
5.600
-62.200
-68.600
Contas a pagar
50.400
50.400
31.300
225.000
-137.500
Outro capital de giro
7.254.500
7.254.500
5.487.500
7.101.500
4.624.400
Outros itens não monetários
-112.700
-112.700
-570.400
-339.100
-75.200
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
9.611.900
9.611.900
7.386.700
9.141.500
6.265.200
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.357.400
-2.357.400
-1.899.200
-2.040.000
-1.640.800
Aquisições líquidas
-441.200
-441.200
-807.000
-374.200
-66.100
Outras atividades de investimento
-676.100
-676.100
-456.700
-53.900
57.400
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.184.500
-3.184.500
-2.678.100
-2.165.700
-1.545.800
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.441.100
-2.441.100
-2.202.400
-2.240.000
-2.411.700
Ações ordinárias recompradas
-3.054.300
-3.054.300
-3.896.000
-845.500
-907.800
Dividendos Pagos
-4.532.800
-4.532.800
-4.168.200
-3.918.600
-3.752.900
Outras atividades de financiamento
-39.600
-39.600
38.200
-46.700
-122.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-4.374.100
-4.374.100
-6.580.200
-5.595.600
-2.249.000
Variação líquida em dinheiro
1.995.500
1.995.500
-2.125.400
1.260.100
2.550.600
Caixa no início do período
2.583.800
2.583.800
4.709.200
3.449.100
898.500
Caixa no final do período
4.579.300
4.579.300
2.583.800
4.709.200
3.449.100
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
9.611.900
9.611.900
7.386.700
9.141.500
6.265.200
Capital investido
-2.357.400
-2.357.400
-1.899.200
-2.040.000
-1.640.800
Fluxo de caixa livre
7.254.500
7.254.500
5.487.500
7.101.500
4.624.400