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Mitsubishi Corp (MBI.MU)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
964.034.000
964.034.000
1.180.694.000
937.529.000
172.550.000
Depreciação e amortização
599.330.000
599.330.000
583.294.000
545.043.000
523.830.000
Alteração no capital de giro
42.382.000
42.382.000
202.985.000
-549.921.000
142.599.000
Inventário
-71.555.000
-71.555.000
-12.929.000
-236.396.000
41.709.000
Outro capital de giro
826.838.000
826.838.000
1.475.184.000
662.011.000
628.569.000
Outros itens não monetários
41.760.000
41.760.000
-8.739.000
-174.220.000
-114.743.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.347.380.000
1.347.380.000
1.930.138.000
1.055.844.000
1.017.550.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-520.542.000
-520.542.000
-454.954.000
-393.833.000
-388.981.000
Aquisições líquidas
-283.708.000
-283.708.000
-206.759.000
-202.157.000
-253.316.000
Compras de investimentos
-66.483.000
-66.483.000
-62.425.000
-26.990.000
-80.868.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
143.798.000
143.798.000
179.328.000
149.067.000
187.756.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-205.761.000
-205.761.000
-177.466.000
-167.550.000
-357.297.000
Variação líquida em dinheiro
-305.449.000
-305.449.000
1.429.000
237.746.000
-4.988.000
Caixa no início do período
1.556.999.000
1.556.999.000
1.555.570.000
1.317.824.000
1.322.812.000
Caixa no final do período
1.251.550.000
1.251.550.000
1.556.999.000
1.555.570.000
1.317.824.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.347.380.000
1.347.380.000
1.930.138.000
1.055.844.000
1.017.550.000
Capital investido
-520.542.000
-520.542.000
-454.954.000
-393.833.000
-388.981.000
Fluxo de caixa livre
826.838.000
826.838.000
1.475.184.000
662.011.000
628.569.000