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Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (MB.MI)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.082.454
1.026.796
906.977
807.576
600.382
Outro capital de giro
-4.497.140
-3.237.158
5.087.049
40.569
2.892.557
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-4.418.681
-3.160.960
5.145.669
95.444
2.941.331
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-78.459
-76.198
-58.620
-54.875
-48.774
Aquisições líquidas
0
-7.400
0
0
0
Caixa líquido usado para atividades de investimento
276.272
170.292
263.543
152.625
52.589
Variação líquida em dinheiro
-4.948.338
-3.624.619
4.588.163
53.487
2.481.589
Caixa no início do período
10.408.925
7.861.601
3.273.438
3.219.951
738.362
Caixa no final do período
5.460.587
4.236.982
7.861.601
3.273.438
3.219.951
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-4.418.681
-3.160.960
5.145.669
95.444
2.941.331
Capital investido
-78.459
-76.198
-58.620
-54.875
-48.774
Fluxo de caixa livre
-4.497.140
-3.237.158
5.087.049
40.569
2.892.557