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Hospital Mater Dei S.A. (MATD3.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
119.654
119.654
103.505
144.919
72.643
Depreciação e amortização
102.002
102.002
90.072
40.778
38.496
Compensação baseada em ações
11.704
11.704
11.704
8.562
-
Alteração no capital de giro
-194.142
-194.142
-212.353
64.250
-71.599
Inventário
1.121
1.121
-18.131
-4.597
-4.467
Outro capital de giro
-10.859
-10.859
-117.606
29.276
56.005
Outros itens não monetários
222.968
222.968
226.663
76.540
22.915
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
157.209
157.209
98.322
153.207
80.062
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-168.068
-168.068
-215.928
-123.931
-24.057
Aquisições líquidas
-41.785
-41.785
-640.181
-824.220
-
Compras de investimentos
-
-
-
-72.145
-9.952
Vendas/vencimentos dos investimentos
73.084
73.084
218.041
-
-
Outras atividades de investimento
-28.287
-28.287
-130.255
-221.950
-52.222
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-164.668
-164.668
-744.455
-1.235.918
-86.231
Variação líquida em dinheiro
-19.112
-19.112
-753.786
878.993
-2.464
Caixa no início do período
246.414
246.414
1.000.200
121.207
123.671
Caixa no final do período
227.302
227.302
246.414
1.000.200
121.207
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
157.209
157.209
98.322
153.207
80.062
Capital investido
-168.068
-168.068
-215.928
-123.931
-24.057
Fluxo de caixa livre
-10.859
-10.859
-117.606
29.276
56.005