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Panasonic Holdings Corp (MAT1.BE)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
443.994.000
265.502.000
255.334.000
165.077.000
Depreciação e amortização
399.984.000
382.289.000
339.148.000
317.572.000
Alteração no capital de giro
1.471.000
-71.026.000
-182.098.000
-78.237.000
Inventário
152.815.000
-120.617.000
-225.928.000
-21.173.000
Outro capital de giro
319.428.000
150.856.000
-45.146.000
207.611.000
Outros itens não monetários
-
-13.585.000
-127.177.000
38.549.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
866.898.000
520.742.000
252.630.000
504.038.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-547.470.000
-369.886.000
-297.776.000
-296.427.000
Aquisições líquidas
-46.837.000
-52.156.000
-620.425.000
-115.028.000
Outras atividades de investimento
-117.028.000
1.441.000
20.751.000
7.366.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-578.843.000
-344.033.000
-796.149.000
176.596.000
Variação líquida em dinheiro
300.126.000
-386.374.000
-387.803.000
577.214.000
Caixa no início do período
819.499.000
1.205.873.000
1.593.224.000
1.016.504.000
Caixa no final do período
1.119.625.000
819.499.000
1.205.873.000
1.593.224.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
866.898.000
520.742.000
252.630.000
504.038.000
Capital investido
-547.470.000
-369.886.000
-297.776.000
-296.427.000
Fluxo de caixa livre
319.428.000
150.856.000
-45.146.000
207.611.000