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Mattel, Inc. (MAT)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
292.542
214.352
393.913
902.987
123.579
-
Depreciação e amortização
176.485
177.344
182.179
184.313
193.451
-
Imposto de renda diferido
181.082
176.385
69.510
-484.145
-5.300
-
Compensação baseada em ações
84.320
83.334
69.072
60.081
60.168
-
Alteração no capital de giro
340.487
179.762
-343.837
-288.942
-129.633
-
Contas a receber
7.746
-198.322
197.902
-85.603
-92.280
-
Inventário
220.753
261.309
-203.522
-330.899
-42.193
-
Contas a pagar
-
-
-
207.143
17.403
-54.652
Outro capital de giro
963.886
709.491
256.339
334.110
166.903
-
Outros itens não monetários
868
-6.225
-4.222
3.056
-
75.139
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.111.666
869.791
442.842
485.463
285.696
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-147.780
-160.300
-186.503
-151.353
-118.793
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
-22.883
-681
Outras atividades de investimento
4.105
2.934
42.798
44.671
9.572
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-128.341
-142.418
-144.225
-105.097
-132.104
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
-250.000
-1.576.966
0
-
Ações ordinárias recompradas
-269.029
-203.016
0
0
-
-
Dividendos Pagos
-
-
-
-
-
0
Outras atividades de financiamento
-64.653
-50.293
-38.389
-22.152
-6.875
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-304.686
-226.567
-260.639
-402.074
-5.842
-
Variação líquida em dinheiro
668.506
500.128
29.873
-30.819
132.153
-
Caixa no início do período
461.717
761.235
731.362
762.181
630.028
-
Caixa no final do período
1.140.356
1.261.363
761.235
731.362
762.181
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.111.666
869.791
442.842
485.463
285.696
-
Capital investido
-147.780
-160.300
-186.503
-151.353
-118.793
-
Fluxo de caixa livre
963.886
709.491
256.339
334.110
166.903
-