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Masimo Corporation (MASI)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
79.100
81.500
143.500
229.600
240.300
-
Depreciação e amortização
96.500
98.300
136.100
35.600
29.300
-
Imposto de renda diferido
-
-35.600
-39.300
-15.100
-5.000
-
Compensação baseada em ações
9.300
7.000
47.700
44.700
42.200
-
Alteração no capital de giro
-23.300
-70.900
-261.800
-31.500
-96.400
-
Contas a receber
77.800
90.200
-138.500
-60.800
-2.200
-
Inventário
-38.200
-69.200
-155.900
13.500
-94.400
-
Contas a pagar
-33.100
-19.600
60.500
11.000
7.600
-
Outro capital de giro
51.200
6.400
-26.900
229.700
131.200
-
Outros itens não monetários
1.900
1.900
1.400
-
82
687
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
139.500
94.100
29.400
264.600
211.100
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-88.300
-87.700
-56.300
-34.900
-79.900
-
Aquisições líquidas
-
-
-999.700
0
-116.100
0
Compras de investimentos
-
-
-
0
0
-280.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
0
120.000
160.000
Outras atividades de investimento
-700
-1.000
-1.700
-2.600
-6.800
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-89.000
-81.200
-1.057.700
-37.500
-82.800
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-260.100
-240.200
-135.400
0
0
-
Ações ordinárias emitidas
9.200
7.000
8.100
23.200
58.400
-
Ações ordinárias recompradas
-
0
-401.500
-128.900
-110.500
-
Outras atividades de financiamento
-6.100
-12.900
-34.700
-16.700
-2.200
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-48.400
-57.100
520.400
-122.400
-54.300
-
Variação líquida em dinheiro
-17.100
-41.400
-538.800
103.400
76.900
-
Caixa no início do período
181.100
209.600
748.400
645.000
568.100
-
Caixa no final do período
183.200
168.200
209.600
748.400
645.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
139.500
94.100
29.400
264.600
211.100
-
Capital investido
-88.300
-87.700
-56.300
-34.900
-79.900
-
Fluxo de caixa livre
51.200
6.400
-26.900
229.700
131.200
-