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Masimo Corporation (MASI)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
81.500
81.500
143.500
229.600
240.300
Depreciação e amortização
98.300
98.300
136.100
35.600
29.300
Imposto de renda diferido
-35.600
-35.600
-39.300
-15.100
-5.000
Compensação baseada em ações
7.000
7.000
47.700
44.700
42.200
Alteração no capital de giro
-70.900
-70.900
-261.800
-31.500
-96.400
Contas a receber
90.200
90.200
-138.500
-60.800
-2.200
Inventário
-69.200
-69.200
-155.900
13.500
-94.400
Contas a pagar
-19.600
-19.600
60.500
11.000
7.600
Outro capital de giro
6.400
6.400
-26.900
229.700
131.200
Outros itens não monetários
1.900
1.900
1.400
-
82
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
94.100
94.100
29.400
264.600
211.100
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-87.700
-87.700
-56.300
-34.900
-79.900
Aquisições líquidas
-
-
-999.700
0
-116.100
Compras de investimentos
-
-
-
0
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
0
120.000
Outras atividades de investimento
-1.000
-1.000
-1.700
-2.600
-6.800
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-81.200
-81.200
-1.057.700
-37.500
-82.800
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-240.200
-240.200
-135.400
0
0
Ações ordinárias emitidas
7.000
7.000
8.100
23.200
58.400
Ações ordinárias recompradas
0
0
-401.500
-128.900
-110.500
Outras atividades de financiamento
-12.900
-12.900
-34.700
-16.700
-2.200
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-57.100
-57.100
520.400
-122.400
-54.300
Variação líquida em dinheiro
-41.400
-41.400
-538.800
103.400
76.900
Caixa no início do período
209.600
209.600
748.400
645.000
568.100
Caixa no final do período
168.200
168.200
209.600
748.400
645.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
94.100
94.100
29.400
264.600
211.100
Capital investido
-87.700
-87.700
-56.300
-34.900
-79.900
Fluxo de caixa livre
6.400
6.400
-26.900
229.700
131.200