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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
918.000
908.000
844.000
410.000
1.224.000
-
Depreciação e amortização
-
149.000
145.000
151.000
133.000
-
Imposto de renda diferido
-
-3.000
2.000
-53.000
22.000
-
Compensação baseada em ações
-
31.000
49.000
61.000
45.000
-
Alteração no capital de giro
85.000
241.000
-283.000
-224.000
102.000
-
Inventário
144.000
233.000
-43.000
-350.000
-89.000
-
Outro capital de giro
1.073.000
1.170.000
616.000
802.000
839.000
-
Outros itens não monetários
-
26.000
-7.000
13.000
17.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.286.000
1.413.000
840.000
930.000
953.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-213.000
-243.000
-224.000
-128.000
-114.000
-
Aquisições líquidas
-
-136.000
0
-57.000
-227.000
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
-
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
2.000
1.000
171.000
3.000
-
Outras atividades de investimento
-10.000
-6.000
-7.000
-3.000
-2.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-357.000
-383.000
-230.000
-12.000
531.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-280.000
-282.000
-310.000
-1.329.000
-402.000
-
Ações ordinárias recompradas
-445.000
-353.000
-914.000
-1.026.000
-727.000
-
Dividendos Pagos
-256.000
-257.000
-258.000
-211.000
-145.000
-
Outras atividades de financiamento
-105.000
-77.000
-85.000
-218.000
-53.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.067.000
-855.000
-1.066.000
-1.298.000
-886.000
-
Variação líquida em dinheiro
-142.000
182.000
-474.000
-400.000
629.000
-
Caixa no início do período
510.000
452.000
926.000
1.326.000
697.000
-
Caixa no final do período
374.000
634.000
452.000
926.000
1.326.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.286.000
1.413.000
840.000
930.000
953.000
-
Capital investido
-213.000
-243.000
-224.000
-128.000
-114.000
-
Fluxo de caixa livre
1.073.000
1.170.000
616.000
802.000
839.000
-