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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
918.000
908.000
844.000
410.000
1.224.000
Depreciação e amortização
-
149.000
145.000
151.000
133.000
Imposto de renda diferido
-
-3.000
2.000
-53.000
22.000
Compensação baseada em ações
-
31.000
49.000
61.000
45.000
Alteração no capital de giro
85.000
241.000
-283.000
-224.000
102.000
Inventário
144.000
233.000
-43.000
-350.000
-89.000
Outro capital de giro
1.073.000
1.170.000
616.000
802.000
839.000
Outros itens não monetários
-
26.000
-7.000
13.000
17.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.286.000
1.413.000
840.000
930.000
953.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-213.000
-243.000
-224.000
-128.000
-114.000
Aquisições líquidas
-
-136.000
0
-57.000
-227.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
2.000
1.000
171.000
3.000
Outras atividades de investimento
-10.000
-6.000
-7.000
-3.000
-2.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-357.000
-383.000
-230.000
-12.000
531.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-280.000
-282.000
-310.000
-1.329.000
-402.000
Ações ordinárias recompradas
-445.000
-353.000
-914.000
-1.026.000
-727.000
Dividendos Pagos
-256.000
-257.000
-258.000
-211.000
-145.000
Outras atividades de financiamento
-105.000
-77.000
-85.000
-218.000
-53.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.067.000
-855.000
-1.066.000
-1.298.000
-886.000
Variação líquida em dinheiro
-142.000
182.000
-474.000
-400.000
629.000
Caixa no início do período
510.000
452.000
926.000
1.326.000
697.000
Caixa no final do período
374.000
634.000
452.000
926.000
1.326.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.286.000
1.413.000
840.000
930.000
953.000
Capital investido
-213.000
-243.000
-224.000
-128.000
-114.000
Fluxo de caixa livre
1.073.000
1.170.000
616.000
802.000
839.000