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Marubeni Corporation (MARUF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
451.014.000
543.001.000
424.320.000
223.256.000
Depreciação e amortização
166.442.000
156.539.000
143.039.000
144.417.000
Alteração no capital de giro
-32.461.000
-1.060.000
-303.573.000
34.420.000
Inventário
113.113.000
127.644.000
-341.487.000
-116.365.000
Outro capital de giro
328.945.000
502.074.000
210.114.000
272.979.000
Outros itens não monetários
23.871.000
-10.742.000
36.555.000
-10.115.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
469.463.000
606.334.000
311.919.000
397.069.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-140.518.000
-104.260.000
-101.805.000
-124.090.000
Aquisições líquidas
-216.470.000
-108.763.000
-65.784.000
-88.878.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
28.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-275.084.000
156.805.000
-79.660.000
-116.256.000
Variação líquida em dinheiro
-43.568.000
30.190.000
-168.035.000
224.232.000
Caixa no início do período
541.402.000
578.636.000
745.858.000
522.523.000
Caixa no final do período
466.855.000
608.917.000
578.636.000
745.858.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
469.463.000
606.334.000
311.919.000
397.069.000
Capital investido
-140.518.000
-104.260.000
-101.805.000
-124.090.000
Fluxo de caixa livre
328.945.000
502.074.000
210.114.000
272.979.000