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Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) (MARK.QA)

Qatar - Qatar Preço Adiado. Moeda em QAR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.472.840
1.451.722
1.344.343
1.717.932
2.175.425
Depreciação e amortização
172.674
174.081
186.983
68.097
24.818
Alteração no capital de giro
-4.608.331
10.710.803
6.348.860
-22.986.046
-3.627.491
Outro capital de giro
-2.060.694
13.209.119
9.193.685
-20.029.091
-1.271.590
Outros itens não monetários
-155.440
-90.543
23.149
7.128
-15.344
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-1.975.854
13.306.487
9.449.878
-19.978.098
-1.202.188
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-84.840
-97.368
-256.193
-50.993
-69.402
Compras de investimentos
-19.246.393
-14.684.481
-3.413.156
-3.124.397
-167.686
Vendas/vencimentos dos investimentos
13.200.812
7.797.848
4.139.376
1.847.393
943.632
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-6.118.322
-6.931.879
480.727
7.667.777
712.243
Variação líquida em dinheiro
165.932
-233.432
-2.833.918
-1.578.417
4.118.226
Caixa no início do período
3.682.621
6.229.775
9.140.950
10.713.783
6.554.869
Caixa no final do período
3.848.553
6.028.295
6.229.775
9.140.950
10.713.783
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-1.975.854
13.306.487
9.449.878
-19.978.098
-1.202.188
Capital investido
-84.840
-97.368
-256.193
-50.993
-69.402
Fluxo de caixa livre
-2.060.694
13.209.119
9.193.685
-20.029.091
-1.271.590