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Malteries Franco-Belges Société Anonyme (MALT.PA)

Paris - Paris Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
15.305
27.209
15.305
17.409
18.956
Depreciação e amortização
3.612
3.565
3.612
3.380
3.454
Alteração no capital de giro
-8.335
-9.934
-8.335
2.140
-2.449
Inventário
-5.602
-4.892
-5.602
3.247
-4.309
Outro capital de giro
-3.280
-14.395
-3.280
88.982
19.193
Outros itens não monetários
269
-1.497
-649
-109
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
5
-8.642
5
91.824
25.640
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.285
-5.753
-3.285
-2.842
-6.447
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
76
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.302
-5.761
-3.302
-2.860
-6.061
Variação líquida em dinheiro
-2.714
-12.916
-2.714
66.545
16.881
Caixa no início do período
78.819
76.105
78.819
12.274
-4.607
Caixa no final do período
76.105
63.189
76.105
78.819
12.274
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
5
-8.642
5
91.824
25.640
Capital investido
-3.285
-5.753
-3.285
-2.842
-6.447
Fluxo de caixa livre
-3.280
-14.395
-3.280
88.982
19.193