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The Macerich Company (MAC)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-274.065
-274.065
-66.068
14.263
-230.203
Depreciação e amortização
296.394
296.394
302.480
324.403
326.058
Imposto de renda diferido
-494
-494
705
6.948
-447
Compensação baseada em ações
13.166
13.166
17.638
14.273
13.843
Alteração no capital de giro
18.298
18.298
60.370
44.426
-107.851
Contas a receber
354
354
6.610
62.421
-105.947
Contas a pagar
1.870
1.870
-382
-6.746
15.479
Outro capital de giro
295.502
295.502
337.510
286.368
124.837
Outros itens não monetários
-34.596
-34.596
22.962
-23.081
-704
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
295.502
295.502
337.510
286.368
124.837
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições líquidas
-81.158
-81.158
-81.718
-86.846
-132.466
Outras atividades de investimento
32.028
32.028
68.347
336.094
-86.316
Caixa líquido usado para atividades de investimento
52.541
52.541
-1.402
234.968
-202.848
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-870.845
-870.845
-407.998
-2.022.244
-35.506
Ações ordinárias emitidas
1.798
1.798
1.741
831.589
1.531
Ações ordinárias recompradas
-583
-583
-183
-
-
Dividendos Pagos
-159.290
-159.290
-186.328
-143.447
-179.862
Outras atividades de financiamento
-28.968
-28.968
-6.172
-22.922
-3.824
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-338.888
-338.888
-321.940
-837.024
446.454
Variação líquida em dinheiro
9.155
9.155
14.168
-315.688
368.443
Caixa no início do período
181.139
181.139
166.971
482.659
114.216
Caixa no final do período
190.294
190.294
181.139
166.971
482.659
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
295.502
295.502
337.510
286.368
124.837
Fluxo de caixa livre
295.502
295.502
337.510
286.368
124.837