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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
11.845.000
11.195.000
9.930.000
8.687.000
6.411.000
Depreciação e amortização
824.000
799.000
750.000
726.000
580.000
Imposto de renda diferido
-104.000
-236.000
-651.000
-69.000
73.000
Compensação baseada em ações
460.000
460.000
295.000
273.000
254.000
Alteração no capital de giro
-2.842.000
-1.943.000
-904.000
-916.000
-1.150.000
Contas a receber
-727.000
-546.000
-481.000
-397.000
-86.000
Contas a pagar
64.000
-99.000
190.000
100.000
26.000
Outro capital de giro
10.619.000
10.892.000
10.098.000
8.649.000
6.516.000
Outros itens não monetários
1.707.000
1.644.000
1.630.000
1.407.000
1.086.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
11.733.000
11.980.000
11.195.000
9.463.000
7.224.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.114.000
-1.088.000
-1.097.000
-814.000
-708.000
Aquisições líquidas
-
0
-313.000
-4.436.000
-989.000
Compras de investimentos
-807.000
-736.000
-594.000
-911.000
-807.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
729.000
479.000
537.000
856.000
622.000
Outras atividades de investimento
-
-6.000
-3.000
33.000
3.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.128.000
-1.351.000
-1.470.000
-5.272.000
-1.879.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
-724.000
-650.000
0
Ações ordinárias recompradas
-8.146.000
-9.032.000
-8.753.000
-5.904.000
-4.473.000
Dividendos Pagos
-2.229.000
-2.158.000
-1.903.000
-1.741.000
-1.605.000
Outras atividades de financiamento
-185.000
-89.000
-161.000
-345.000
-130.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-10.214.000
-9.488.000
-10.328.000
-6.555.000
-2.152.000
Variação líquida em dinheiro
387.000
1.269.000
-706.000
-2.517.000
3.450.000
Caixa no início do período
8.800.000
9.196.000
9.902.000
12.419.000
8.969.000
Caixa no final do período
9.191.000
10.465.000
9.196.000
9.902.000
12.419.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
11.733.000
11.980.000
11.195.000
9.463.000
7.224.000
Capital investido
-1.114.000
-1.088.000
-1.097.000
-814.000
-708.000
Fluxo de caixa livre
10.619.000
10.892.000
10.098.000
8.649.000
6.516.000