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Macerich Co (M6G.BE)

Berlin - Berlin Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-342.060
-274.065
-66.068
14.263
-230.203
-
Depreciação e amortização
292.741
296.394
302.480
324.403
326.058
-
Imposto de renda diferido
164
-494
705
6.948
-447
-
Compensação baseada em ações
11.001
13.166
17.638
14.273
13.843
-
Alteração no capital de giro
4.501
18.298
60.370
44.426
-107.851
-
Contas a receber
8.901
354
6.610
62.421
-105.947
-
Contas a pagar
1.655
1.870
-382
-6.746
15.479
-
Outro capital de giro
275.867
295.502
337.510
286.368
124.837
-
Outros itens não monetários
-17.018
-34.596
22.962
-23.081
-704
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
275.867
295.502
337.510
286.368
124.837
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições líquidas
-80.906
-81.158
-81.718
-86.846
-132.466
-
Outras atividades de investimento
26.743
32.028
68.347
336.094
-86.316
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-92.601
52.541
-1.402
234.968
-202.848
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-557.447
-870.845
-407.998
-2.022.244
-35.506
-
Ações ordinárias emitidas
-
1.798
1.741
831.589
1.531
-
Ações ordinárias recompradas
-
-583
-183
-
-
0
Dividendos Pagos
-156.679
-159.290
-186.328
-143.447
-179.862
-
Outras atividades de financiamento
-19.969
-28.968
-6.172
-22.922
-3.824
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-163.880
-338.888
-321.940
-837.024
446.454
-
Variação líquida em dinheiro
19.386
9.155
14.168
-315.688
368.443
-
Caixa no início do período
205.693
181.139
166.971
482.659
114.216
-
Caixa no final do período
225.079
190.294
181.139
166.971
482.659
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
275.867
295.502
337.510
286.368
124.837
-
Fluxo de caixa livre
275.867
295.502
337.510
286.368
124.837
-