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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-5.867.000
-4.714.000
8.362.000
12.202.000
-747.000
-
Depreciação e amortização
528.000
621.000
348.000
232.000
31.000
-
Imposto de renda diferido
1.358.000
828.000
-559.000
-318.000
0
-
Compensação baseada em ações
369.000
305.000
226.000
142.000
93.000
-
Alteração no capital de giro
345.000
-139.000
-3.455.000
1.308.000
2.578.000
-
Contas a receber
69.000
493.000
1.790.000
-1.784.000
-1.385.000
-
Inventário
316.000
747.000
492.000
-1.394.000
-47.000
-
Contas a pagar
1.000
13.000
240.000
204.000
12.000
-
Outro capital de giro
-3.979.000
-3.825.000
4.581.000
13.336.000
1.959.000
-
Outros itens não monetários
26.000
7.000
28.000
-
62.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-3.241.000
-3.118.000
4.981.000
13.620.000
2.027.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-738.000
-707.000
-400.000
-284.000
-68.000
-
Aquisições líquidas
0
-85.000
0
0
-
-
Compras de investimentos
-5.846.000
-3.760.000
-11.435.000
-12.652.000
-2.956.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
8.625.000
8.781.000
6.699.000
4.443.000
1.352.000
-
Outras atividades de investimento
-
-23.000
-40.000
-30.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
2.018.000
4.206.000
-5.176.000
-8.523.000
-1.672.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-
-
-140.000
-6.215
0
Ações ordinárias emitidas
68.000
46.000
65.000
124.000
1.853.000
-
Ações ordinárias recompradas
1.000
-1.153.000
-3.329.000
-857.000
0
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-119.000
-1.377.000
-3.448.000
-873.000
2.033.000
-
Variação líquida em dinheiro
-1.342.000
-289.000
-3.643.000
4.224.000
2.388.000
-
Caixa no início do período
3.822.000
3.217.000
6.860.000
2.636.000
248.000
-
Caixa no final do período
2.480.000
2.928.000
3.217.000
6.860.000
2.636.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-3.241.000
-3.118.000
4.981.000
13.620.000
2.027.000
-
Capital investido
-738.000
-707.000
-400.000
-284.000
-68.000
-
Fluxo de caixa livre
-3.979.000
-3.825.000
4.581.000
13.336.000
1.959.000
-