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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-4.714.000
-4.714.000
8.362.000
12.202.000
-747.000
Depreciação e amortização
621.000
621.000
348.000
232.000
31.000
Imposto de renda diferido
828.000
828.000
-559.000
-318.000
0
Compensação baseada em ações
305.000
305.000
226.000
142.000
93.000
Alteração no capital de giro
-139.000
-139.000
-3.455.000
1.308.000
2.578.000
Contas a receber
493.000
493.000
1.790.000
-1.784.000
-1.385.000
Inventário
747.000
747.000
492.000
-1.394.000
-47.000
Contas a pagar
13.000
13.000
240.000
204.000
12.000
Outro capital de giro
-3.825.000
-3.825.000
4.581.000
13.336.000
1.959.000
Outros itens não monetários
7.000
7.000
28.000
-
62.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-3.118.000
-3.118.000
4.981.000
13.620.000
2.027.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-707.000
-707.000
-400.000
-284.000
-68.000
Aquisições líquidas
-85.000
-85.000
0
0
-
Compras de investimentos
-3.760.000
-3.760.000
-11.435.000
-12.652.000
-2.956.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
8.781.000
8.781.000
6.699.000
4.443.000
1.352.000
Outras atividades de investimento
-23.000
-23.000
-40.000
-30.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
4.206.000
4.206.000
-5.176.000
-8.523.000
-1.672.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-
-
-140.000
-6.215
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
1.853.000
Ações ordinárias recompradas
-1.153.000
-1.153.000
-3.329.000
-857.000
0
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.377.000
-1.377.000
-3.448.000
-873.000
2.033.000
Variação líquida em dinheiro
-289.000
-289.000
-3.643.000
4.224.000
2.388.000
Caixa no início do período
3.217.000
3.217.000
6.860.000
2.636.000
248.000
Caixa no final do período
2.928.000
2.928.000
3.217.000
6.860.000
2.636.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-3.118.000
-3.118.000
4.981.000
13.620.000
2.027.000
Capital investido
-707.000
-707.000
-400.000
-284.000
-68.000
Fluxo de caixa livre
-3.825.000
-3.825.000
4.581.000
13.336.000
1.959.000