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Melco Resorts & Entertainment Limited (M1LC34.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-230.462
-326.920
-930.526
-811.751
-1.263.492
-
Depreciação e amortização
-
543.396
521.939
579.847
618.530
-
Imposto de renda diferido
-
6.665
5.714
3.023
5.786
-
Compensação baseada em ações
-
35.473
71.809
67.957
54.392
-
Alteração no capital de giro
-
242.537
-132.851
-36.348
-475.935
-
Contas a receber
-
-31.526
-396
67.571
27.503
-
Inventário
-
20.176
4.187
16.134
-2.187
-
Outro capital de giro
-
358.802
-1.241.526
-948.168
-1.324.830
-
Outros itens não monetários
-
11.328
213
33.494
48.908
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
622.690
-619.434
-268.774
-860.963
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-263.888
-622.092
-679.394
-463.867
-
Aquisições líquidas
-
-
-
0
0
-15.037
Compras de investimentos
-
0
0
-298.666
-150.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
0
298.666
560.001
-
Outras atividades de investimento
-
214.845
-184.438
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-48.513
-806.107
-674.551
-53.312
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-2.201.562
0
-502.983
-1.454.910
-
Ações ordinárias emitidas
-
0
134.103
-
218.441
83.233
Ações ordinárias recompradas
-
-170.507
-192.471
-60.989
-44.977
-
Dividendos Pagos
-
-314
-196
0
-79.116
-
Outras atividades de financiamento
-
-8.511
-7.990
-37.396
-84.057
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-1.129.124
1.783.285
821.745
1.263.607
-
Variação líquida em dinheiro
-
-552.621
335.142
-102.221
323.268
-
Caixa no início do período
-
1.988.457
1.653.315
1.755.770
1.432.502
-
Caixa no final do período
-
1.435.836
1.988.457
1.653.315
1.755.770
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
622.690
-619.434
-268.774
-860.963
-
Capital investido
-
-263.888
-622.092
-679.394
-463.867
-
Fluxo de caixa livre
-
358.802
-1.241.526
-948.168
-1.324.830
-