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LANXESS Aktiengesellschaft (LXS.F)

Frankfurt - Frankfurt Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
300.000
443.000
250.000
267.000
885.000
-
Depreciação e amortização
580.000
996.000
546.000
457.000
504.000
-
Alteração no capital de giro
-628.000
594.000
-631.000
-287.000
72.000
-
Inventário
-766.000
465.000
-403.000
-288.000
73.000
-
Outro capital de giro
-191.000
512.000
-248.000
-17.000
129.000
-
Outros itens não monetários
-12.000
92.000
11.000
31.000
-840.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
296.000
838.000
159.000
407.000
585.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-487.000
-326.000
-407.000
-424.000
-456.000
-
Aquisições líquidas
-1.162.000
0
-1.124.000
-1.006.000
-25.000
-
Compras de investimentos
-1.175.000
-1.823.000
-910.000
-519.000
-1.793.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.279.000
1.358.000
1.420.000
1.447.000
1.044.000
-
Outras atividades de investimento
11.000
-6.000
-55.000
-56.000
-103.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.516.000
423.000
-1.051.000
-432.000
-353.000
-
Variação líquida em dinheiro
39.000
-205.000
-279.000
364.000
-15.000
-
Caixa no início do período
274.000
360.000
643.000
271.000
296.000
-
Caixa no final do período
313.000
146.000
360.000
643.000
271.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
296.000
838.000
159.000
407.000
585.000
-
Capital investido
-487.000
-326.000
-407.000
-424.000
-456.000
-
Fluxo de caixa livre
-191.000
512.000
-248.000
-17.000
129.000
-