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Las Vegas Sands Corp. (LVS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.568.000
1.221.000
1.832.000
-961.000
-1.685.000
Depreciação e amortização
1.314.000
1.266.000
1.091.000
1.097.000
1.052.000
Imposto de renda diferido
44.000
44.000
-752.000
-45.000
24.000
Compensação baseada em ações
47.000
44.000
39.000
22.000
22.000
Alteração no capital de giro
200.000
390.000
164.000
-89.000
-537.000
Contas a receber
-116.000
-217.000
-78.000
43.000
339.000
Contas a pagar
48.000
76.000
11.000
-11.000
-42.000
Outro capital de giro
2.225.000
1.970.000
-1.575.000
-824.000
-2.539.000
Outros itens não monetários
21.000
31.000
42.000
52.000
43.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.500.000
3.227.000
-795.000
15.000
-1.312.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.275.000
-1.257.000
-780.000
-839.000
-1.227.000
Outras atividades de investimento
-
-
50.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.272.000
-1.254.000
4.162.000
-895.000
-1.329.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.069.000
-2.069.000
-66.000
-1.998.000
-467.000
Ações ordinárias recompradas
-955.000
-505.000
0
0
0
Dividendos Pagos
-456.000
-305.000
0
0
-911.000
Outras atividades de financiamento
-315.000
-313.000
-12.000
-38.000
-31.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.791.000
-3.188.000
1.122.000
685.000
560.000
Variação líquida em dinheiro
-1.576.000
-1.207.000
4.511.000
-212.000
-2.105.000
Caixa no início do período
6.656.000
6.436.000
1.925.000
2.137.000
4.242.000
Caixa no final do período
5.093.000
5.229.000
6.436.000
1.925.000
2.137.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.500.000
3.227.000
-795.000
15.000
-1.312.000
Capital investido
-1.275.000
-1.257.000
-780.000
-839.000
-1.227.000
Fluxo de caixa livre
2.225.000
1.970.000
-1.575.000
-824.000
-2.539.000