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Trevisa Investimentos S.A. (LUXM4.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
18.489
18.489
11.227
14.388
8.003
Depreciação e amortização
13.276
13.276
14.962
15.552
16.018
Alteração no capital de giro
2.276
2.276
-1.231
6.443
-4.492
Inventário
14
14
4
-115
-3
Outro capital de giro
8.111
8.111
7.047
2.484
-5.092
Outros itens não monetários
563
563
997
2.298
2.135
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
32.366
32.366
28.494
37.558
-453
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-24.255
-24.255
-21.447
-35.074
-4.639
Compras de investimentos
-454
-454
-775
-104
-10
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
613
Outras atividades de investimento
-
-
1.871
-
-4
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-24.709
-24.709
-20.351
-35.178
-4.653
Variação líquida em dinheiro
297
297
-1.339
-10.922
7.546
Caixa no início do período
13.315
13.315
14.654
27.398
19.852
Caixa no final do período
13.612
13.612
13.315
14.654
27.398
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
32.366
32.366
28.494
37.558
-453
Capital investido
-24.255
-24.255
-21.447
-35.074
-4.639
Fluxo de caixa livre
8.111
8.111
7.047
2.484
-5.092