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Lumen Technologies, Inc. (LUMN)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-10.752.000
-10.298.000
-1.548.000
2.033.000
-1.232.000
Depreciação e amortização
3.000.000
2.985.000
3.239.000
4.019.000
4.710.000
Imposto de renda diferido
-30.000
8.000
-1.230.000
598.000
366.000
Compensação baseada em ações
52.000
52.000
98.000
120.000
175.000
Alteração no capital de giro
-81.000
-999.000
798.000
-408.000
-417.000
Contas a receber
63.000
102.000
-158.000
-8.000
115.000
Contas a pagar
-96.000
-97.000
98.000
-261.000
-543.000
Outro capital de giro
-506.000
-940.000
1.719.000
3.601.000
2.795.000
Outros itens não monetários
-12.000
20.000
24.000
17.000
97.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.667.000
2.160.000
4.735.000
6.501.000
6.524.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.173.000
-3.100.000
-3.016.000
-2.900.000
-3.729.000
Outras atividades de investimento
-10.000
-12.000
3.000
53.000
12.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.283.000
-1.201.000
5.476.000
-2.712.000
-3.564.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.226.000
-185.000
-8.093.000
-3.598.000
-7.315.000
Ações ordinárias recompradas
-
0
-200.000
-1.000.000
0
Dividendos Pagos
-6.000
-11.000
-780.000
-1.087.000
-1.109.000
Outras atividades de financiamento
-285.000
-22.000
-40.000
-53.000
-87.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-992.000
-18.000
-9.313.000
-3.807.000
-4.250.000
Variação líquida em dinheiro
392.000
941.000
898.000
-18.000
-1.290.000
Caixa no início do período
1.200.000
1.307.000
409.000
427.000
1.717.000
Caixa no final do período
1.592.000
2.248.000
1.307.000
409.000
427.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.667.000
2.160.000
4.735.000
6.501.000
6.524.000
Capital investido
-3.173.000
-3.100.000
-3.016.000
-2.900.000
-3.729.000
Fluxo de caixa livre
-506.000
-940.000
1.719.000
3.601.000
2.795.000