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Lululemon Athletica Inc. (LULU.MX)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.581.206
1.550.190
854.800
975.322
588.913
-
Depreciação e amortização
391.027
379.384
291.791
224.206
185.478
-
Imposto de renda diferido
-
-28.383
3.042
-5.180
34.908
-
Compensação baseada em ações
98.017
93.560
78.075
69.137
50.797
-
Alteração no capital de giro
233.723
199.223
-659.920
129.131
-47.549
-
Inventário
185.333
66.584
-573.438
-323.609
-96.548
-
Contas a pagar
-21.934
177.367
-107.280
117.655
82.663
-
Outro capital de giro
1.732.581
1.644.299
327.806
994.606
574.110
-
Outros itens não monetários
-
-28.547
-23.337
-18.699
-13.696
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.378.185
2.296.164
966.463
1.389.108
803.336
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-645.604
-651.865
-638.657
-394.502
-229.226
-
Aquisições líquidas
-
-
0
0
-452.581
0
Compras de investimentos
-
-
-
-23.389
-14.607
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
-
347
Outras atividades de investimento
-
-658
20.916
-10.000
882
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-647.450
-654.132
-569.937
-427.891
-695.532
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ações ordinárias recompradas
-759.652
-558.652
-444.001
-812.602
-96.051
-
Outras atividades de financiamento
-
-32
-32
-770
-32.388
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-762.057
-548.828
-467.487
-844.987
-80.788
-
Variação líquida em dinheiro
950.065
1.089.104
-105.004
109.354
57.012
-
Caixa no início do período
950.607
1.154.867
1.259.871
1.150.517
1.093.505
-
Caixa no final do período
1.919.285
2.243.971
1.154.867
1.259.871
1.150.517
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.378.185
2.296.164
966.463
1.389.108
803.336
-
Capital investido
-645.604
-651.865
-638.657
-394.502
-229.226
-
Fluxo de caixa livre
1.732.581
1.644.299
327.806
994.606
574.110
-