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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.516.000
1.434.000
822.000
1.562.000
-931.000
Depreciação e amortização
-
538.000
509.000
515.000
734.000
Imposto de renda diferido
-
127.000
-50.000
209.000
-235.000
Alteração no capital de giro
1.135.000
1.708.000
1.568.000
948.000
385.000
Outro capital de giro
2.700.000
3.221.000
2.654.000
2.141.000
1.035.000
Outros itens não monetários
80.000
109.000
90.000
81.000
61.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.386.000
3.907.000
3.314.000
2.623.000
1.745.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-686.000
-686.000
-660.000
-482.000
-710.000
Aquisições líquidas
-764.000
-803.000
-416.000
-440.000
-282.000
Compras de investimentos
-6.894.000
-6.989.000
-10.142.000
-9.752.000
-10.721.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
4.669.000
5.680.000
8.776.000
8.596.000
10.446.000
Outras atividades de investimento
-154.000
-178.000
-92.000
87.000
-610.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.637.000
-2.745.000
-2.347.000
-1.187.000
-1.414.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.078.000
-878.000
-640.000
-1.193.000
-1.726.000
Ações ordinárias recompradas
-411.000
-849.000
-729.000
-1.136.000
-923.000
Dividendos Pagos
-56.000
-57.000
-61.000
-65.000
-70.000
Outras atividades de financiamento
-284.000
-294.000
-180.000
-94.000
-138.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
211.000
-1.300.000
-1.037.000
-1.289.000
-198.000
Variação líquida em dinheiro
-38.000
-133.000
-89.000
143.000
142.000
Caixa no início do período
594.000
532.000
621.000
478.000
336.000
Caixa no final do período
554.000
399.000
532.000
621.000
478.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.386.000
3.907.000
3.314.000
2.623.000
1.745.000
Capital investido
-686.000
-686.000
-660.000
-482.000
-710.000
Fluxo de caixa livre
2.700.000
3.221.000
2.654.000
2.141.000
1.035.000