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Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
878.000
878.000
800.000
1.333.000
844.000
Depreciação e amortização
269.000
269.000
221.000
363.000
521.000
Imposto de renda diferido
-128.000
-128.000
17.000
45.000
33.000
Compensação baseada em ações
43.000
43.000
38.000
46.000
50.000
Alteração no capital de giro
-82.000
-82.000
68.000
-490.000
377.000
Contas a receber
2.000
2.000
11.000
-64.000
38.000
Inventário
-2.000
-2.000
0
-177.000
3.000
Contas a pagar
-109.000
-109.000
44.000
-86.000
166.000
Outro capital de giro
656.000
656.000
816.000
1.222.000
1.811.000
Outros itens não monetários
-
-
-
-
-39.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
954.000
954.000
1.144.000
1.492.000
2.039.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-298.000
-298.000
-328.000
-270.000
-228.000
Outras atividades de investimento
12.000
12.000
-
11.000
9.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-286.000
-286.000
-328.000
-259.000
-219.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-462.000
-462.000
-9.000
-1.728.000
-2.465.000
Ações ordinárias recompradas
-148.000
-148.000
-1.312.000
-1.964.000
0
Dividendos Pagos
-182.000
-182.000
-186.000
-120.000
-83.000
Outras atividades de financiamento
-27.000
-27.000
-61.000
541.000
-18.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-815.000
-815.000
-1.562.000
-3.188.000
610.000
Variação líquida em dinheiro
-148.000
-148.000
-747.000
-1.954.000
2.434.000
Caixa no início do período
1.232.000
1.232.000
1.979.000
3.933.000
1.499.000
Caixa no final do período
1.084.000
1.084.000
1.232.000
1.979.000
3.933.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
954.000
954.000
1.144.000
1.492.000
2.039.000
Capital investido
-298.000
-298.000
-328.000
-270.000
-228.000
Fluxo de caixa livre
656.000
656.000
816.000
1.222.000
1.811.000