Mercado fechado

Bath & Body Works Inc (LTD0.BE)

Berlin - Berlin Preço Adiado. Moeda em EUR.
Adicionar à lista
36,22-0,92 (-2,48%)
No fechamento: 08:08AM CEST
Mostrar:
Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
884.000
878.000
800.000
1.333.000
844.000
-
Depreciação e amortização
277.000
269.000
221.000
363.000
521.000
-
Imposto de renda diferido
-
-128.000
17.000
45.000
33.000
-
Compensação baseada em ações
48.000
43.000
38.000
46.000
50.000
-
Alteração no capital de giro
-77.000
-82.000
68.000
-490.000
377.000
-
Contas a receber
24.000
2.000
11.000
-64.000
38.000
-
Inventário
-44.000
-2.000
0
-177.000
3.000
-
Contas a pagar
-97.000
-109.000
44.000
-86.000
166.000
-
Outro capital de giro
735.000
656.000
816.000
1.222.000
1.811.000
-
Outros itens não monetários
-
-
-
-
-39.000
37.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
986.000
954.000
1.144.000
1.492.000
2.039.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-251.000
-298.000
-328.000
-270.000
-228.000
-
Outras atividades de investimento
-
12.000
-
11.000
9.000
-22.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-238.000
-286.000
-328.000
-259.000
-219.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-498.000
-462.000
-9.000
-1.728.000
-2.465.000
-
Ações ordinárias recompradas
-244.000
-148.000
-1.312.000
-1.964.000
0
-
Dividendos Pagos
-181.000
-182.000
-186.000
-120.000
-83.000
-
Outras atividades de financiamento
-20.000
-27.000
-61.000
541.000
-18.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-939.000
-815.000
-1.562.000
-3.188.000
610.000
-
Variação líquida em dinheiro
-191.000
-148.000
-747.000
-1.954.000
2.434.000
-
Caixa no início do período
1.046.000
1.232.000
1.979.000
3.933.000
1.499.000
-
Caixa no final do período
855.000
1.084.000
1.232.000
1.979.000
3.933.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
986.000
954.000
1.144.000
1.492.000
2.039.000
-
Capital investido
-251.000
-298.000
-328.000
-270.000
-228.000
-
Fluxo de caixa livre
735.000
656.000
816.000
1.222.000
1.811.000
-