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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (LSPN.DU)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
671.400
671.400
569.700
490.500
321.700
-
Depreciação e amortização
267.500
267.500
265.000
269.300
275.800
-
Alteração no capital de giro
-154.800
-154.800
-124.700
38.400
206.300
-
Inventário
-116.200
-116.200
-140.600
-79.200
-800
-
Outro capital de giro
476.800
476.800
526.100
586.000
538.500
-
Outros itens não monetários
53.400
53.400
49.200
40.500
38.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
778.600
778.600
756.000
826.800
787.600
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-301.800
-301.800
-229.900
-240.800
-249.100
-
Aquisições líquidas
-
-
0
-1.500
-1.700
0
Compras de investimentos
-
-
-
-
-
-403.900
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
2.300
2.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-301.000
-301.000
21.800
-82.500
-240.500
-
Variação líquida em dinheiro
-377.900
-377.900
-57.700
89.300
207.000
-
Caixa no início do período
864.600
864.600
937.200
848.400
654.800
-
Caixa no final do período
462.200
462.200
864.600
937.200
848.400
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
778.600
778.600
756.000
826.800
787.600
-
Capital investido
-301.800
-301.800
-229.900
-240.800
-249.100
-
Fluxo de caixa livre
476.800
476.800
526.100
586.000
538.500
-