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Fluxo de Caixa

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Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
761.000
761.000
1.303.000
3.129.000
421.000
-
Depreciação e amortização
2.143.000
2.143.000
1.893.000
1.570.000
340.000
-
Compensação baseada em ações
143.000
143.000
158.000
141.000
44.000
-
Alteração no capital de giro
-361.000
-361.000
-200.000
140.000
158.000
-
Outro capital de giro
1.858.000
1.858.000
1.771.000
1.970.000
776.000
-
Outros itens não monetários
101.000
101.000
208.000
255.000
47.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.942.000
2.942.000
2.737.000
2.602.000
972.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.084.000
-1.084.000
-966.000
-632.000
-196.000
-
Aquisições líquidas
-25.000
-523.000
-768.000
-163.000
0
-
Compras de investimentos
-
-
-227.000
-28.000
-2.000
-250.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
2.000
0
Outras atividades de investimento
-
-
-16.000
-32.000
5.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.369.000
-1.369.000
-909.000
3.684.000
-193.000
-
Variação líquida em dinheiro
487.000
487.000
360.000
940.000
237.000
-
Caixa no início do período
3.209.000
3.209.000
2.665.000
1.785.000
1.493.000
-
Caixa no final do período
3.580.000
3.580.000
3.209.000
2.665.000
1.785.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.942.000
2.942.000
2.737.000
2.602.000
972.000
-
Capital investido
-1.084.000
-1.084.000
-966.000
-632.000
-196.000
-
Fluxo de caixa livre
1.858.000
1.858.000
1.771.000
1.970.000
776.000
-