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Stride, Inc. (LRN.MX)

Mexico - Mexico Preço Adiado. Moeda em MXN.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
184.773
126.867
107.130
71.451
24.506
Depreciação e amortização
111.166
110.358
97.914
90.077
72.091
Imposto de renda diferido
-17.984
-10.373
1.190
2.549
-1.305
Compensação baseada em ações
26.396
20.320
18.570
39.333
23.609
Alteração no capital de giro
-140.810
-67.539
-64.925
-117.774
-60.946
Contas a receber
-126.103
-54.908
-57.501
-143.073
-37.772
Inventário
-12.186
-19.389
4.798
-39.164
-16.181
Contas a pagar
2.517
-11.999
11
18.930
-6.213
Outro capital de giro
140.764
136.602
139.258
81.887
35.418
Outros itens não monetários
17.870
14.359
31.332
41.953
19.578
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
203.525
203.150
206.884
134.150
80.415
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-62.761
-66.548
-67.626
-52.263
-44.997
Aquisições líquidas
-968
-1.652
-3.899
-72.861
-172.368
Compras de investimentos
-217.460
-140.570
-84.657
-40.542
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
132.695
91.939
45.424
0
0
Outras atividades de investimento
-
-1.409
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-148.494
-118.240
-110.758
-165.443
-217.365
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-43.930
-42.956
-33.011
-124.315
-32.675
Ações ordinárias recompradas
-
-
-37.855
-9.228
0
Outras atividades de financiamento
-
-20.565
-60.713
-80.467
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-52.132
-63.501
-93.310
204.576
65.628
Variação líquida em dinheiro
2.899
21.409
2.816
173.283
-71.322
Caixa no início do período
373.678
389.398
386.582
213.299
284.621
Caixa no final do período
376.577
410.807
389.398
386.582
213.299
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
203.525
203.150
206.884
134.150
80.415
Capital investido
-62.761
-66.548
-67.626
-52.263
-44.997
Fluxo de caixa livre
140.764
136.602
139.258
81.887
35.418