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LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.016.130
1.066.250
845.702
459.866
472.640
Depreciação e amortização
370.769
354.205
287.377
230.688
177.090
Imposto de renda diferido
-68.354
-68.454
-93.349
18.464
-23.684
Compensação baseada em ações
73.368
68.669
52.608
44.175
33.975
Alteração no capital de giro
-549.295
-1.195.426
638.407
-480.780
18.259
Contas a receber
-61.884
-21.863
63.481
-179.000
-28.897
Contas a pagar
437.835
-381.912
1.011.002
270.469
248.133
Outro capital de giro
721.374
109.325
1.638.981
237.147
634.409
Outros itens não monetários
47.460
47.903
21.636
-4.274
-7.289
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.144.432
512.611
1.945.577
453.134
789.941
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-423.058
-403.286
-306.596
-215.987
-155.532
Aquisições líquidas
-212.308
-453.475
-56.458
-245.913
-30.556
Compras de investimentos
-
-8.925
-18.346
-1.741
-6.511
Vendas/vencimentos dos investimentos
5.000
5.500
5.000
5.000
5.100
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-639.291
-860.186
-376.400
-458.641
-187.499
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.572.913
-1.448.895
-916.108
-2.407.056
-1.862.869
Ações ordinárias recompradas
-895.082
-1.100.101
-325.031
-90.011
-150.036
Dividendos Pagos
-91.017
-92.190
-79.833
-80.095
-79.097
Outras atividades de financiamento
-101.493
-53.479
-27.029
-70.975
-19.420
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-60.524
-208.532
-504.271
278.837
-275.186
Variação líquida em dinheiro
444.617
-556.107
1.064.906
273.330
327.256
Caixa no início do período
2.382.655
3.137.270
2.072.364
1.799.034
1.471.778
Caixa no final do período
2.827.272
2.581.163
3.137.270
2.072.364
1.799.034
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.144.432
512.611
1.945.577
453.134
789.941
Capital investido
-423.058
-403.286
-306.596
-215.987
-155.532
Fluxo de caixa livre
721.374
109.325
1.638.981
237.147
634.409