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The Lovesac Company (LOVE)

NasdaqGM - NasdaqGM Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
15.016
23.861
26.488
47.488
14.727
-
Depreciação e amortização
13.283
12.603
10.842
7.859
6.613
-
Imposto de renda diferido
-5.029
-2.126
1.044
-9.721
0
-
Compensação baseada em ações
4.621
4.216
10.450
5.859
4.681
-
Alteração no capital de giro
11.525
14.993
-89.673
-34.267
10.521
-
Contas a receber
11.271
-4.360
-555
-4.034
2.675
-
Inventário
9.745
21.187
-11.135
-56.819
-14.017
-
Outro capital de giro
30.798
47.230
-46.924
17.530
31.469
-
Outros itens não monetários
23.442
22.659
19.429
14.412
3.729
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
63.136
76.441
-21.375
32.648
40.521
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-32.338
-29.211
-25.549
-15.118
-9.052
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-32.338
-29.211
-25.549
-15.118
-9.052
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-255
0
0
0
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
0
0
25.610
Outras atividades de financiamento
-3.561
-3.727
-1.935
-3.583
-1.767
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.561
-3.727
-1.935
-3.479
-1.667
-
Variação líquida em dinheiro
27.237
43.503
-48.859
14.051
29.802
-
Caixa no início do período
45.125
43.533
92.392
78.341
48.539
-
Caixa no final do período
72.362
87.036
43.533
92.392
78.341
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
63.136
76.441
-21.375
32.648
40.521
-
Capital investido
-32.338
-29.211
-25.549
-15.118
-9.052
-
Fluxo de caixa livre
30.798
47.230
-46.924
17.530
31.469
-