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Fluxo de Caixa

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Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
654.000
654.000
1.215.000
2.944.000
869.000
-
Depreciação e amortização
621.000
621.000
596.000
522.000
526.000
-
Compensação baseada em ações
21.000
21.000
32.000
45.000
48.000
-
Alteração no capital de giro
57.000
57.000
-510.000
-278.000
-385.000
-
Inventário
143.000
143.000
-343.000
-381.000
-129.000
-
Outro capital de giro
-294.000
-294.000
-852.000
-124.000
157.000
-
Outros itens não monetários
-321.000
-321.000
-45.000
-27.000
55.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.388.000
1.388.000
1.020.000
1.217.000
1.130.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.682.000
-1.682.000
-1.872.000
-1.341.000
-973.000
-
Aquisições líquidas
-93.000
-93.000
-10.000
-48.000
-15.000
-
Compras de investimentos
-23.000
-23.000
-7.000
-1.620.000
-32.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
685.000
685.000
722.000
11.000
9.000
-
Outras atividades de investimento
2.000
2.000
-46.000
3.911.000
-
1.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.096.000
-1.096.000
-974.000
1.021.000
-1.089.000
-
Variação líquida em dinheiro
129.000
129.000
-243.000
-
495.000
23.000
Caixa no início do período
1.339.000
1.339.000
1.582.000
619.000
505.000
-
Caixa no final do período
1.468.000
1.468.000
1.339.000
1.582.000
495.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.388.000
1.388.000
1.020.000
1.217.000
1.130.000
-
Capital investido
-1.682.000
-1.682.000
-1.872.000
-1.341.000
-973.000
-
Fluxo de caixa livre
-294.000
-294.000
-852.000
-124.000
157.000
-