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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
305.883
277.688
785.449
1.674.352
775.239
-
Depreciação e amortização
124.087
113.473
189.343
144.255
142.394
-
Imposto de renda diferido
-
10.462
-70.396
96.890
64.667
-
Compensação baseada em ações
51.849
45.360
43.919
78.160
40.038
-
Alteração no capital de giro
-2.118.358
-2.583.067
1.615.321
-342.341
570.627
-
Contas a receber
-1.483.683
-916.516
1.015.769
-465.640
-962.620
-
Contas a pagar
509.151
1.054.135
-1.288.912
2.173.266
1.878.055
-
Outro capital de giro
-1.489.925
-1.934.781
1.580.546
1.416.685
1.898.990
-
Outros itens não monetários
-2.531
-99.784
-601.303
-89.004
256.667
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-1.417.681
-1.933.626
1.804.847
1.582.290
2.075.948
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-72.244
-1.155
-224.301
-165.605
-176.958
-
Aquisições líquidas
-
0
-23.107
0
-
-546
Compras de investimentos
-288.825
-251.751
-351.645
-2.339.447
-906
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
3.588
3.274
22.986
-
Outras atividades de investimento
-80.188
-91.235
-84.801
-218.273
-1.767.847
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-121.398
-12.204
-60.539
-409.865
-186.192
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-5.958.440
-6.293.237
-6.626.194
-3.202.314
-3.084.531
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
-
-
1.112
Ações ordinárias recompradas
-161.572
-169.402
-859.593
-269.400
-816.871
-
Dividendos Pagos
-279.735
-278.595
-280.104
-222.798
-160.940
-
Outras atividades de financiamento
3.572
6.059
65.003
-10.134
18.957
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
1.662.667
1.060.124
-2.843.225
994.294
-723.525
-
Variação líquida em dinheiro
171.837
-830.795
-1.121.060
2.163.332
1.184.537
-
Caixa no início do período
8.572.347
10.707.244
11.828.304
9.664.972
8.480.435
-
Caixa no final do período
8.692.638
9.830.758
10.707.244
11.828.304
9.664.972
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-1.417.681
-1.933.626
1.804.847
1.582.290
2.075.948
-
Capital investido
-72.244
-1.155
-224.301
-165.605
-176.958
-
Fluxo de caixa livre
-1.489.925
-1.934.781
1.580.546
1.416.685
1.898.990
-