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Lockheed Martin Corporation (LMT)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
6.776.000
6.920.000
5.732.000
6.315.000
6.833.000
Depreciação e amortização
1.456.000
1.430.000
1.404.000
1.364.000
1.290.000
Imposto de renda diferido
-458.000
-498.000
-757.000
-183.000
60.000
Compensação baseada em ações
269.000
265.000
238.000
227.000
221.000
Alteração no capital de giro
-282.000
-194.000
-997.000
-213.000
82.000
Contas a receber
326.000
373.000
-542.000
15.000
359.000
Inventário
193.000
-44.000
-107.000
564.000
74.000
Contas a pagar
235.000
151.000
1.274.000
-98.000
-372.000
Outro capital de giro
6.216.000
6.229.000
6.132.000
7.699.000
6.417.000
Outros itens não monetários
138.000
-95.000
612.000
10.000
-431.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
7.991.000
7.920.000
7.802.000
9.221.000
8.183.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.775.000
-1.691.000
-1.670.000
-1.522.000
-1.766.000
Aquisições líquidas
-
-
-
0
-282.000
Outras atividades de investimento
-32.000
-3.000
-119.000
361.000
38.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.807.000
-1.694.000
-1.789.000
-1.161.000
-2.010.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-115.000
-2.250.000
-500.000
-1.650.000
Ações ordinárias recompradas
-6.500.000
-6.000.000
-7.900.000
-4.087.000
-1.100.000
Dividendos Pagos
-3.052.000
-3.056.000
-3.016.000
-2.940.000
-2.764.000
Outras atividades de financiamento
-122.000
-135.000
-115.000
-89.000
-144.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-5.834.000
-7.331.000
-7.070.000
-7.616.000
-4.527.000
Variação líquida em dinheiro
350.000
-1.105.000
-1.057.000
444.000
1.646.000
Caixa no início do período
2.440.000
2.547.000
3.604.000
3.160.000
1.514.000
Caixa no final do período
2.790.000
1.442.000
2.547.000
3.604.000
3.160.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
7.991.000
7.920.000
7.802.000
9.221.000
8.183.000
Capital investido
-1.775.000
-1.691.000
-1.670.000
-1.522.000
-1.766.000
Fluxo de caixa livre
6.216.000
6.229.000
6.132.000
7.699.000
6.417.000