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Lithia Motors, Inc. (LMO.DE)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
934.700
1.000.800
1.251.000
1.060.100
470.300
Depreciação e amortização
297.600
264.600
228.100
166.300
121.300
Imposto de renda diferido
59.000
58.700
95.200
43.100
17.200
Compensação baseada em ações
46.100
40.800
41.100
34.700
23.200
Alteração no capital de giro
-1.451.900
-1.813.200
-2.209.200
414.300
-33.600
Contas a receber
-261.400
-228.600
-131.600
-147.100
-113.500
Inventário
-989.900
-863.500
-923.000
674.600
228.800
Contas a pagar
-9.700
-19.900
25.300
78.400
28.200
Outro capital de giro
-401.900
-702.600
-913.200
1.536.800
376.800
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-131.000
-472.400
-610.100
1.797.200
544.600
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-270.900
-230.200
-303.100
-260.400
-167.800
Aquisições líquidas
-1.872.100
-1.185.100
-1.243.600
-2.699.300
-1.503.300
Compras de investimentos
-122.000
-11.100
-11.800
-10.300
-11.200
Outras atividades de investimento
16.100
13.200
16.600
3.300
19.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.122.300
-1.270.300
-1.329.800
-2.890.400
-1.605.800
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-13.276.600
-13.049.100
-10.553.400
-3.736.300
-1.991.700
Ações ordinárias emitidas
29.300
29.700
36.100
1.136.200
790.400
Ações ordinárias recompradas
-49.500
-48.900
-688.300
-230.700
-50.600
Dividendos Pagos
-55.100
-52.800
-45.200
-38.800
-29.100
Outras atividades de financiamento
-35.300
-38.600
-23.400
-16.100
-11.100
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
2.344.900
2.409.800
2.035.900
1.106.700
1.139.800
Variação líquida em dinheiro
115.800
700.500
93.000
16.000
78.600
Caixa no início do período
324.700
271.500
178.500
162.500
84.000
Caixa no final do período
416.300
972.000
271.500
178.500
162.500
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-131.000
-472.400
-610.100
1.797.200
544.600
Capital investido
-270.900
-230.200
-303.100
-260.400
-167.800
Fluxo de caixa livre
-401.900
-702.600
-913.200
1.536.800
376.800