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Liberty Formula One Group (LM0F.HA)

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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
371.000
185.000
558.000
-190.000
-596.000
-
Depreciação e amortização
371.000
369.000
362.000
397.000
441.000
-
Imposto de renda diferido
-145.000
-158.000
-415.000
-46.000
-102.000
-
Compensação baseada em ações
27.000
20.000
16.000
29.000
21.000
-
Alteração no capital de giro
-63.000
132.000
116.000
143.000
-45.000
-
Contas a pagar
-
-
-
-
-8.000
38.000
Outro capital de giro
111.000
193.000
243.000
464.000
-160.000
-
Outros itens não monetários
9.000
4.000
4.000
-2.000
4.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
502.000
619.000
534.000
481.000
-139.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-391.000
-426.000
-291.000
-17.000
-21.000
-
Aquisições líquidas
-249.000
-173.000
-52.000
-179.000
-17.000
-
Compras de investimentos
-
-
-
-575.000
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
110.000
53.000
204.000
13.000
-
Outras atividades de investimento
-83.000
-21.000
675.000
-647.000
-5.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-647.000
-510.000
394.000
-600.000
75.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-27.000
-70.000
-3.564.000
-322.000
-614.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
575.000
0
0
Ações ordinárias recompradas
-
0
-616.000
-55.000
-69.000
-
Dividendos Pagos
0
0
0
0
0
-
Outras atividades de financiamento
-170.000
-365.000
27.000
314.000
570.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-197.000
-435.000
-1.269.000
512.000
1.158.000
-
Variação líquida em dinheiro
-343.000
-325.000
-341.000
390.000
1.097.000
-
Caixa no início do período
1.584.000
1.733.000
2.074.000
1.684.000
587.000
-
Caixa no final do período
1.242.000
1.408.000
1.733.000
2.074.000
1.684.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
502.000
619.000
534.000
481.000
-139.000
-
Capital investido
-391.000
-426.000
-291.000
-17.000
-21.000
-
Fluxo de caixa livre
111.000
193.000
243.000
464.000
-160.000
-