Mercado fechado

Liberty SiriusXM Group (LM0C.HA)

Hanover - Hanover Preço Adiado. Moeda em EUR.
Adicionar à lista
20,400,00 (0,00%)
No fechamento: 08:19AM CEST
Mostrar:
Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
845.000
829.000
1.292.000
599.000
-747.000
Depreciação e amortização
618.000
624.000
611.000
603.000
573.000
Imposto de renda diferido
192.000
213.000
420.000
-3.000
45.000
Compensação baseada em ações
203.000
203.000
209.000
215.000
234.000
Alteração no capital de giro
-269.000
-181.000
-247.000
-314.000
-147.000
Contas a pagar
-19.000
-
-
-
-
Outro capital de giro
1.152.000
1.176.000
1.533.000
1.506.000
1.574.000
Outros itens não monetários
22.000
-52.000
48.000
-121.000
-111.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.771.000
1.826.000
1.959.000
1.894.000
1.924.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-619.000
-650.000
-426.000
-388.000
-350.000
Aquisições líquidas
-190.000
-50.000
-137.000
-87.000
-96.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
66.000
177.000
0
Outras atividades de investimento
1.000
4.000
3.000
233.000
12.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-808.000
-696.000
-493.000
-64.000
-734.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.416.000
-3.782.000
-3.553.000
-5.872.000
-2.953.000
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
754.000
Ações ordinárias recompradas
-
-274.000
-1.005.000
-2.023.000
-1.804.000
Dividendos Pagos
-
-65.000
-249.000
-58.000
-64.000
Outras atividades de financiamento
-5.000
255.000
-45.000
-573.000
-771.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.249.000
-1.185.000
-1.702.000
-2.232.000
-689.000
Variação líquida em dinheiro
-286.000
-55.000
-236.000
-402.000
501.000
Caixa no início do período
438.000
370.000
606.000
1.008.000
507.000
Caixa no final do período
152.000
315.000
370.000
606.000
1.008.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.771.000
1.826.000
1.959.000
1.894.000
1.924.000
Capital investido
-619.000
-650.000
-426.000
-388.000
-350.000
Fluxo de caixa livre
1.152.000
1.176.000
1.533.000
1.506.000
1.574.000