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Eli Lilly and Company (LLY)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.240.400
5.240.400
6.244.800
5.581.700
6.193.700
Depreciação e amortização
1.527.300
1.527.300
1.522.500
1.547.600
1.323.900
Imposto de renda diferido
-2.341.000
-2.341.000
-2.185.200
-802.300
-134.500
Compensação baseada em ações
628.500
628.500
371.100
342.800
308.100
Alteração no capital de giro
-3.055.000
-3.055.000
-800
-1.012.600
-747.400
Inventário
-1.425.000
-1.425.000
-599.700
-235.900
-533.400
Contas a pagar
4.274.400
4.274.400
1.692.000
-1.013.800
1.271.300
Outro capital de giro
-3.152.000
-3.152.000
4.600.400
5.387.500
4.470.500
Outros itens não monetários
4.095.300
4.095.300
1.369.800
1.697.500
994.300
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.240.100
4.240.100
7.585.700
7.365.900
6.499.600
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-7.392.100
-7.392.100
-2.985.300
-1.978.400
-2.029.100
Aquisições líquidas
-1.044.300
-1.044.300
-327.200
-747.400
-849.300
Compras de investimentos
-829.000
-829.000
-707.600
-1.013.400
-370.100
Vendas/vencimentos dos investimentos
700.300
700.300
463.600
847.400
886.800
Outras atividades de investimento
-191.900
-191.900
-302.200
-191.700
102.800
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-7.152.700
-7.152.700
-3.762.900
-2.867.500
-2.258.900
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
0
-1.560.000
-1.905.400
-276.500
Ações ordinárias recompradas
-750.000
-750.000
-1.500.000
-1.250.000
-500.000
Dividendos Pagos
-4.069.300
-4.069.300
-3.535.800
-3.086.800
-2.687.100
Outras atividades de financiamento
-335.000
-335.000
-308.900
-295.900
-241.600
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
3.495.600
3.495.600
-5.406.700
-4.131.300
-3.137.100
Variação líquida em dinheiro
751.600
751.600
-1.751.500
161.400
1.319.600
Caixa no início do período
2.067.000
2.067.000
3.818.500
3.657.100
2.337.500
Caixa no final do período
2.818.600
2.818.600
2.067.000
3.818.500
3.657.100
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.240.100
4.240.100
7.585.700
7.365.900
6.499.600
Capital investido
-7.392.100
-7.392.100
-2.985.300
-1.978.400
-2.029.100
Fluxo de caixa livre
-3.152.000
-3.152.000
4.600.400
5.387.500
4.470.500