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LKQ Corporation (LKQ)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
824.000
936.000
1.149.000
1.091.000
638.423
Depreciação e amortização
354.000
319.000
264.000
284.000
299.000
Imposto de renda diferido
-
13.000
6.000
-27.000
-34.000
Compensação baseada em ações
38.000
40.000
38.000
34.000
29.000
Alteração no capital de giro
141.000
77.000
-35.000
-3.000
498.000
Inventário
-38.000
71.000
-342.000
-235.000
433.000
Contas a pagar
193.000
-5.000
269.000
283.000
-64.000
Outro capital de giro
1.032.000
998.000
1.028.000
1.074.000
1.271.000
Outros itens não monetários
39.000
17.000
-14.000
-37.000
-4.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.386.000
1.356.000
1.250.000
1.367.000
1.444.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-354.000
-358.000
-222.000
-293.000
-173.000
Aquisições líquidas
-2.217.000
-2.225.000
-4.000
-124.000
-7.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
49.000
0
0
-
Outras atividades de investimento
-32.000
-29.000
-10.000
-29.000
-8.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.433.000
-2.442.000
172.000
-419.000
-166.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.309.000
-3.106.000
-1.692.000
-4.950.000
-2.318.000
Ações ordinárias recompradas
-60.000
-38.000
-1.040.000
-877.000
-117.000
Dividendos Pagos
-309.000
-302.000
-284.000
-73.000
0
Outras atividades de financiamento
-75.000
-63.000
-22.000
-120.000
-30.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
1.055.000
1.102.000
-1.394.000
-985.000
-1.513.000
Variação líquida em dinheiro
2.000
21.000
4.000
-38.000
-223.000
Caixa no início do período
342.000
278.000
274.000
312.000
535.000
Caixa no final do período
350.000
299.000
278.000
274.000
312.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.386.000
1.356.000
1.250.000
1.367.000
1.444.000
Capital investido
-354.000
-358.000
-222.000
-293.000
-173.000
Fluxo de caixa livre
1.032.000
998.000
1.028.000
1.074.000
1.271.000