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L3Harris Technologies, Inc. (LHX)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.173.000
1.227.000
1.062.000
1.846.000
1.119.000
Depreciação e amortização
1.236.000
1.166.000
938.000
967.000
1.032.000
Imposto de renda diferido
-419.000
-423.000
-596.000
-114.000
-215.000
Compensação baseada em ações
336.000
320.000
325.000
348.000
310.000
Alteração no capital de giro
-642.000
-152.000
90.000
126.000
83.000
Contas a receber
83.000
124.000
-210.000
217.000
-250.000
Inventário
-117.000
-182.000
-310.000
-68.000
60.000
Contas a pagar
6.000
87.000
180.000
430.000
173.000
Outro capital de giro
1.149.000
1.647.000
1.906.000
2.345.000
2.422.000
Outros itens não monetários
-162.000
-163.000
-59.000
-131.000
19.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.642.000
2.096.000
2.158.000
2.687.000
2.790.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-493.000
-449.000
-252.000
-342.000
-368.000
Aquisições líquidas
-4.715.000
-6.688.000
0
0
-12.000
Outras atividades de investimento
63.000
60.000
-12.000
1.729.000
-12.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.089.000
-7.021.000
-250.000
1.394.000
751.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-5.370.000
-3.170.000
-14.000
-13.000
-931.000
Ações ordinárias recompradas
-355.000
-518.000
-1.083.000
-3.675.000
-2.290.000
Dividendos Pagos
-872.000
-868.000
-864.000
-817.000
-725.000
Outras atividades de financiamento
-36.000
-41.000
-51.000
-11.000
-123.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
3.377.000
4.594.000
-1.951.000
-4.413.000
-3.112.000
Variação líquida em dinheiro
-68.000
-320.000
-61.000
-335.000
452.000
Caixa no início do período
545.000
880.000
941.000
1.276.000
824.000
Caixa no final do período
475.000
560.000
880.000
941.000
1.276.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.642.000
2.096.000
2.158.000
2.687.000
2.790.000
Capital investido
-493.000
-449.000
-252.000
-342.000
-368.000
Fluxo de caixa livre
1.149.000
1.647.000
1.906.000
2.345.000
2.422.000