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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.406.000
1.673.000
791.000
-2.191.000
-6.725.000
Depreciação e amortização
2.413.000
2.392.000
2.444.000
2.255.000
4.552.000
Alteração no capital de giro
799.000
577.000
2.096.000
866.000
851.000
Outro capital de giro
713.000
895.000
2.660.000
-919.000
-3.577.000
Outros itens não monetários
-47.000
92.000
-105.000
-43.000
546.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.675.000
4.945.000
5.168.000
399.000
-2.328.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.962.000
-4.050.000
-2.508.000
-1.318.000
-1.249.000
Aquisições líquidas
-
-47.000
-50.000
-27.000
-39.000
Compras de investimentos
-10.677.000
-11.623.000
-6.822.000
-9.405.000
-10.920.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
10.733.000
11.437.000
5.678.000
7.683.000
9.301.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.609.000
-2.981.000
-3.441.000
-2.805.000
-2.342.000
Variação líquida em dinheiro
-71.000
-108.000
-539.000
468.000
406.000
Caixa no início do período
1.414.000
1.784.000
2.305.000
1.804.000
1.431.000
Caixa no final do período
1.343.000
1.668.000
1.784.000
2.305.000
1.804.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.675.000
4.945.000
5.168.000
399.000
-2.328.000
Capital investido
-3.962.000
-4.050.000
-2.508.000
-1.318.000
-1.249.000
Fluxo de caixa livre
713.000
895.000
2.660.000
-919.000
-3.577.000