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Labcorp Holdings Inc. (LH)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
433.100
418.000
1.279.100
2.377.300
1.556.100
Depreciação e amortização
589.700
577.300
537.200
577.000
624.700
Imposto de renda diferido
-124.800
-78.100
26.300
-37.300
-47.000
Compensação baseada em ações
127.400
128.700
116.800
132.900
111.700
Alteração no capital de giro
-553.000
-361.900
-376.200
-153.800
-856.900
Contas a receber
-182.500
-103.800
46.500
267.400
-913.400
Inventário
8.700
-700
-45.500
2.800
-196.600
Contas a pagar
-85.800
-42.400
285.400
-5.300
-5.300
Outro capital de giro
667.500
874.100
1.526.600
2.688.100
1.753.600
Outros itens não monetários
197.900
206.900
195.500
129.900
283.700
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.176.700
1.327.700
1.955.900
3.109.600
2.135.300
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-509.200
-453.600
-429.300
-421.500
-381.700
Aquisições líquidas
-938.300
-671.500
-1.164.000
-496.900
-267.600
Compras de investimentos
-
-29.000
-17.400
-27.800
-40.100
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
6.700
8.100
13.200
4.100
Outras atividades de investimento
600
600
1.400
87.300
42.100
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.464.900
-1.171.500
-1.652.200
-884.600
-643.200
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.171.100
-2.788.200
-787.400
-1.375.000
-563.900
Ações ordinárias emitidas
53.500
54.400
50.600
51.700
55.900
Ações ordinárias recompradas
-
-1.000.000
-1.100.000
-1.668.500
-100.000
Dividendos Pagos
-251.700
-254.000
-195.200
0
0
Outras atividades de financiamento
-54.300
-59.400
-77.600
-74.000
-61.100
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.510.100
-1.559.000
-1.322.200
-2.065.800
-517.400
Variação líquida em dinheiro
-294.600
106.800
-1.042.700
151.900
983.300
Caixa no início do período
294.800
430.000
1.472.700
1.320.800
337.500
Caixa no final do período
95.300
536.800
320.600
1.381.400
1.320.800
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.176.700
1.327.700
1.955.900
3.109.600
2.135.300
Capital investido
-509.200
-453.600
-429.300
-421.500
-381.700
Fluxo de caixa livre
667.500
874.100
1.526.600
2.688.100
1.753.600