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Fluxo de Caixa

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Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
457.000
457.000
783.000
2.050.000
1.607.000
-
Alteração no capital de giro
8.786.000
8.786.000
-86.990.000
23.708.000
31.708.000
-
Outro capital de giro
-14.481.000
-14.481.000
20.277.000
-374.000
4.103.000
-
Outros itens não monetários
459.000
459.000
403.000
431.000
325.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-14.244.000
-14.244.000
20.464.000
-169.000
4.301.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-237.000
-237.000
-187.000
-205.000
-198.000
-
Aquisições líquidas
-193.000
-193.000
-103.000
-56.000
-294.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
34.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-422.000
-422.000
-226.000
133.000
-457.000
-
Variação líquida em dinheiro
-15.222.000
-15.222.000
19.205.000
-1.541.000
3.815.000
-
Caixa no início do período
35.784.000
35.784.000
16.487.000
18.020.000
14.233.000
-
Caixa no final do período
20.513.000
20.513.000
35.784.000
16.487.000
18.020.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-14.244.000
-14.244.000
20.464.000
-169.000
4.301.000
-
Capital investido
-237.000
-237.000
-187.000
-205.000
-198.000
-
Fluxo de caixa livre
-14.481.000
-14.481.000
20.277.000
-374.000
4.103.000
-