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MAHLE Metal Leve S.A. (LEVE3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
572.931
748.245
565.240
566.858
124.527
Depreciação e amortização
97.290
101.581
95.880
100.404
102.961
Alteração no capital de giro
-138.967
100.379
-78.436
-236.806
53.118
Inventário
-67.933
31.930
-34.244
-107.326
-21.858
Outro capital de giro
356.450
710.762
441.309
270.661
423.078
Outros itens não monetários
11.836
-179.325
-3.100
66.279
132.542
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
452.049
790.366
538.013
357.899
490.158
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-95.599
-79.604
-96.704
-87.238
-67.080
Aquisições líquidas
-
-
0
0
0
Compras de investimentos
-235.477
-235.477
0
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
48.892
48.892
0
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-65.824
-219.954
-41.468
-160.489
-89.918
Variação líquida em dinheiro
-10.478
-227.078
66.317
-246.746
439.054
Caixa no início do período
294.891
427.406
361.089
607.835
168.781
Caixa no final do período
316.549
200.328
427.406
361.089
607.835
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
452.049
790.366
538.013
357.899
490.158
Capital investido
-95.599
-79.604
-96.704
-87.238
-67.080
Fluxo de caixa livre
356.450
710.762
441.309
270.661
423.078