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Lear Corporation (LEA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
572.500
572.500
327.700
373.900
158.500
Depreciação e amortização
604.400
604.400
576.500
573.900
539.900
Imposto de renda diferido
-58.800
-58.800
-49.400
-55.500
-84.700
Compensação baseada em ações
67.500
67.500
52.000
60.300
40.000
Alteração no capital de giro
26.200
26.200
-1.200
-422.300
-132.100
Contas a receber
-148.300
-148.300
-518.800
160.900
-164.700
Inventário
-117.900
-117.900
-29.800
-213.400
-107.700
Contas a pagar
162.400
162.400
368.600
-129.600
214.000
Outro capital de giro
622.800
622.800
383.200
85.000
210.800
Outros itens não monetários
-15.700
-15.700
38.800
23.200
41.600
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.249.300
1.249.300
1.021.400
670.100
663.100
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-626.500
-626.500
-638.200
-585.100
-452.300
Aquisições líquidas
-174.500
-174.500
-188.300
0
0
Outras atividades de investimento
39.500
39.500
-3.800
-61.600
-16.500
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-761.500
-761.500
-830.300
-646.700
-468.800
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
0
0
-441.800
-1.700.500
Ações ordinárias recompradas
-296.500
-296.500
-100.300
-100.300
-70.000
Dividendos Pagos
-181.900
-181.900
-185.500
-106.700
-67.300
Outras atividades de financiamento
-108.800
-108.800
-109.500
-63.500
-243.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-419.500
-419.500
-387.300
-13.600
-411.700
Variação líquida em dinheiro
81.100
81.100
-203.900
6.800
-195.900
Caixa no início do período
1.117.400
1.117.400
1.321.300
1.314.500
1.510.400
Caixa no final do período
1.198.500
1.198.500
1.117.400
1.321.300
1.314.500
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.249.300
1.249.300
1.021.400
670.100
663.100
Capital investido
-626.500
-626.500
-638.200
-585.100
-452.300
Fluxo de caixa livre
622.800
622.800
383.200
85.000
210.800