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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
543.000
927.000
586.000
241.000
Depreciação e amortização
-
551.000
485.000
795.000
Alteração no capital de giro
-
-504.000
-645.000
-1.081.000
Inventário
-
207.000
488.000
-167.000
Outro capital de giro
717.000
390.000
127.000
-36.000
Outros itens não monetários
-
-11.000
237.000
266.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.479.000
1.152.000
742.000
275.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-762.000
-615.000
-311.000
Outras atividades de investimento
120.000
-45.000
55.000
-145.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-660.000
-791.000
-541.000
-438.000
Variação líquida em dinheiro
169.000
-1.041.000
231.000
297.000
Caixa no início do período
731.000
2.479.000
2.213.000
1.962.000
Caixa no final do período
900.000
1.511.000
2.479.000
2.213.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.479.000
1.152.000
742.000
275.000
Capital investido
-
-762.000
-615.000
-311.000
Fluxo de caixa livre
717.000
390.000
127.000
-36.000