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Lucid Group, Inc. (LCID)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-2.729.751
-2.828.420
-1.304.460
-2.579.761
-719.380
Depreciação e amortização
252.531
233.531
186.583
62.907
10.217
Compensação baseada em ações
267.160
257.283
423.500
516.757
4.614
Alteração no capital de giro
-656.582
-959.772
-892.131
-182.528
14.627
Contas a receber
-124.714
-32.509
-16.498
-2.888
148
Inventário
-324.858
-658.010
-1.256.349
-175.091
-359
Contas a pagar
-76.878
-139.519
180.469
4.354
-69.861
Outro capital de giro
-3.072.305
-3.400.397
-3.301.110
-1.479.353
-1.029.778
Outros itens não monetários
96.278
99.913
65.684
31.326
139
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-2.205.234
-2.489.753
-2.226.258
-1.058.133
-570.196
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-867.071
-910.644
-1.074.852
-421.220
-459.582
Compras de investimentos
-3.670.292
-3.998.282
-3.854.129
0
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.845.174
3.869.278
1.149.714
505
0
Outras atividades de investimento
-
92.673
97.590
22
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-600.713
-946.975
-3.681.677
-420.693
-459.582
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-5.079
-5.425
-40.530
-30.975
-364
Ações ordinárias emitidas
-
1.184.224
1.509.317
0
0
Ações ordinárias recompradas
3.257
0
0
-23.716
-12.101
Outras atividades de financiamento
-
-17.615
-225.420
4.362.342
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
4.073.862
3.070.915
1.347.235
7.136.428
1.290.545
Variação líquida em dinheiro
1.267.915
-365.813
-4.560.700
5.657.602
260.767
Caixa no início do período
901.595
1.737.320
6.298.020
640.418
379.651
Caixa no final do período
2.169.510
1.371.507
1.737.320
6.298.020
640.418
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-2.205.234
-2.489.753
-2.226.258
-1.058.133
-570.196
Capital investido
-867.071
-910.644
-1.074.852
-421.220
-459.582
Fluxo de caixa livre
-3.072.305
-3.400.397
-3.301.110
-1.479.353
-1.029.778