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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
860.000
688.000
1.257.000
732.000
398.000
Depreciação e amortização
222.000
230.000
262.000
267.000
15.000
Imposto de renda diferido
190.000
168.000
54.000
-15.000
-37.000
Compensação baseada em ações
33.000
34.000
37.000
41.000
9.000
Alteração no capital de giro
-59.000
-106.000
47.000
152.000
-36.000
Outro capital de giro
-202.000
-206.000
-237.000
-131.000
-98.000
Outros itens não monetários
-4.000
-4.000
63.000
-3.000
1.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
27.000
16.000
-56.000
3.000
-96.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-229.000
-222.000
-181.000
-134.000
-2.000
Aquisições líquidas
-
-
-
0
-15.000
Compras de investimentos
-
-53.000
0
0
-14.910
Outras atividades de investimento
-
31.000
31.000
2.000
-14.910
Caixa líquido usado para atividades de investimento
180.000
150.000
3.047.000
4.062.000
575.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-262.000
-1.616.000
-231.000
-2.476.000
-1.301.000
Ações ordinárias recompradas
-276.000
-227.000
-2.882.000
-4.272.000
-597.000
Outras atividades de financiamento
-22.000
-48.000
-9.000
-11.000
-23.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-287.000
-390.000
-2.797.000
-5.292.000
904.000
Variação líquida em dinheiro
-80.000
-224.000
194.000
-1.227.000
1.383.000
Caixa no início do período
194.000
400.000
206.000
1.433.000
50.000
Caixa no final do período
114.000
176.000
400.000
206.000
1.433.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
27.000
16.000
-56.000
3.000
-96.000
Capital investido
-229.000
-222.000
-181.000
-134.000
-2.000
Fluxo de caixa livre
-202.000
-206.000
-237.000
-131.000
-98.000